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开云官方历史数据披露该基金近1个月高涨0.13%-开云(中国大陆)Kaiyun·官方网站登录入口

时间:2025-07-24 12:11 点击:159 次

开云官方历史数据披露该基金近1个月高涨0.13%-开云(中国大陆)Kaiyun·官方网站登录入口

证券之星音讯,1月22日,中信嘉鑫3个月定开债最新单元净值为1.0382元,累计净值为1.2914元,较前一往往时高涨0.02%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.13%,近3个月高涨1.25%,近6个月高涨1.45%,近1年高涨3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中信嘉鑫3个月定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比123.4%,现款占净值比0.13%。

该基金的基金司理为杨穆彬、郑义萨,基金司理杨穆彬于2023年8月31日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复4.59%。基金司理郑义萨于2024年2月6日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复3.17%。

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